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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 992.00 | 2 144.00 | 10 848.00 | 12 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 783.00 | 2 144.00 | 39 638.00 | 41 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
084 Disponibilités | 39 075.00 | | 39 075.00 | 39 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 582.00 | | 50 582.00 | 50 582.00 |
110 Total général Actif | 92 365.00 | 2 144.00 | 90 220.00 | 92 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 311.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 331.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 472.00 | | | 36 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |