| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 904 229.00 | | 2 904 229.00 | 2 904 229.00 |
AP Constructions | 5 647 967.00 | 287 418.00 | 5 360 548.00 | 5 647 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 619.00 | 720.00 | 1 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 619 183.00 | | 2 619 183.00 | 2 619 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 174 891.00 | 288 037.00 | 10 886 853.00 | 11 174 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 830.00 | | 80 830.00 | 80 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 722.00 | 288 037.00 | 10 967 684.00 | 11 255 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 276.00 | -98 601.00 | | -223 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 998.00 | -124 675.00 | | -245 998.00 |
DL TOTAL (I) | -449 275.00 | -203 276.00 | | -449 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 318 333.00 | 6 115 969.00 | | 7 318 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058 924.00 | 2 611 343.00 | | 4 058 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 15 474.00 | | 14 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | | | 41.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 501.00 | 26 031.00 | | 25 501.00 |
EA Autres dettes | | 1 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 416 959.00 | 8 769 924.00 | | 11 416 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 684.00 | 8 566 647.00 | | 10 967 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 758.00 | | 184 758.00 | 184 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 758.00 | | 184 758.00 | 184 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 737.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 758.00 | 118 075.00 | | 184 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 757.00 | 242 750.00 | | 430 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 998.00 | -124 675.00 | | -245 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 549 921.00 | | 6 106 038.00 | 8 549 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481 068.00 | 11 174 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481 068.00 | 11 172 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 403.00 | | 6 104 385.00 | 8 549 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 1 652.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 300.00 | 166 737.00 | 288 037.00 | 121 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 300.00 | 166 737.00 | 288 037.00 | 121 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 318 333.00 | 7 318 333.00 | | 7 318 333.00 |
VI Groupe et associés | 4 055 584.00 | 4 055 584.00 | | 4 055 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 416 959.00 | 11 413 619.00 | | 11 416 959.00 |