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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 447.00 | 12 142.00 | 3 306.00 | 15 447.00 |
AP Constructions | 238 195.00 | 62 976.00 | 175 219.00 | 238 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 5 178.00 | 7 152.00 | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 853.00 | 69 221.00 | 94 633.00 | 163 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 890.00 | 149 516.00 | 295 374.00 | 444 890.00 |
BT Marchandises | 641 736.00 | | 641 736.00 | 641 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 203.00 | 45 401.00 | 211 802.00 | 257 203.00 |
BZ Autres créances | 76 988.00 | | 76 988.00 | 76 988.00 |
CF Disponibilités | 42 412.00 | | 42 412.00 | 42 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 456.00 | 45 401.00 | 989 055.00 | 1 034 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 346.00 | 194 917.00 | 1 284 429.00 | 1 479 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -470 298.00 | | | -470 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
DL TOTAL (I) | -365 611.00 | | | -365 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 051.00 | | | 300 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 633.00 | | | 1 039 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 938.00 | | | 222 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EA Autres dettes | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 040.00 | | | 1 650 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 429.00 | | | 1 284 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 040.00 | | | 1 650 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 289.00 | 41 914.00 | -825.00 | 373 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 557.00 | 52 536.00 | 719.00 | 85 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 557.00 | 52 536.00 | 719.00 | 85 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | -35 476.00 | -31 582.00 | 21 657.00 | -35 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -35 476.00 | -31 582.00 | 21 657.00 | -35 476.00 |