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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 250.00 | 44 200.00 | 47 050.00 | 91 250.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 742.00 | 27 481.00 | 59 261.00 | 86 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 477.00 | 180 737.00 | 619 740.00 | 800 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 349.00 | 252 418.00 | 748 931.00 | 1 001 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BZ Autres créances | 38 319.00 | | 38 319.00 | 38 319.00 |
CF Disponibilités | 579 420.00 | | 579 420.00 | 579 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 033.00 | | 635 033.00 | 635 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 382.00 | 252 418.00 | 1 383 964.00 | 1 636 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -699.00 | -91 382.00 | | -699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 881.00 | 90 683.00 | | 240 881.00 |
DL TOTAL (I) | 260 182.00 | 19 301.00 | | 260 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 078.00 | 848 259.00 | | 762 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 592.00 | 97 592.00 | | 77 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 757.00 | 56 912.00 | | 146 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 355.00 | 60 961.00 | | 137 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 782.00 | 1 063 725.00 | | 1 123 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 964.00 | 1 083 025.00 | | 1 383 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 783.00 | | 66 566.00 | 934 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 250.00 | | | 91 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 653.00 | | 66 566.00 | 820 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 390.00 | 110 028.00 | | 142 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 950.00 | 18 250.00 | | 25 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 440.00 | 91 778.00 | | 116 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 757.00 | 146 757.00 | | 146 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 263.00 | 69 481.00 | 286 985.00 | 599 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 815.00 | 17 764.00 | 50 403.00 | 92 815.00 |
VI Groupe et associés | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 782.00 | 448 949.00 | 337 387.00 | 1 053 782.00 |