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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 51.00 | 1 711.00 | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 692.00 | 11 010.00 | 103 682.00 | 114 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 995.00 | 32 298.00 | 361 697.00 | 393 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 936.00 | 43 359.00 | 548 577.00 | 591 936.00 |
BZ Autres créances | 109 339.00 | | 109 339.00 | 109 339.00 |
CF Disponibilités | 136 896.00 | | 136 896.00 | 136 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 610.00 | | 246 610.00 | 246 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 547.00 | 43 359.00 | 795 188.00 | 838 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DL TOTAL (I) | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 006.00 | | | 418 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 015.00 | | | 49 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 583.00 | | | 534 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 188.00 | | | 795 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 939.00 | | | 222 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 594.00 | | 480 342.00 | 111 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 34 261.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 026.00 | | 433 661.00 | 75 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 568.00 | | 12 420.00 | 15 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 32 767.00 | | 10 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | 32 717.00 | | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
VB T. V. A. | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 006.00 | 106 362.00 | 260 837.00 | 418 006.00 |
VI Groupe et associés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 006.00 | | | 418 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VP Divers | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 702.00 | 109 714.00 | 27 988.00 | 137 702.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 583.00 | 222 939.00 | 260 837.00 | 534 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
ST Autres comptes | 73 386.00 | | | 73 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 618.00 | | | 116 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YT Sous‐traitance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 491.00 | | | 72 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 103.00 | | | 221 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |