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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095.00 | 401.00 | 23 694.00 | 24 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 993.00 | 5 283.00 | 311 710.00 | 316 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 463.00 | | 146 463.00 | 146 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 240.00 | 5 684.00 | 500 555.00 | 506 240.00 |
BZ Autres créances | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CF Disponibilités | 813 483.00 | | 813 483.00 | 813 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 368.00 | | 898 368.00 | 898 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 609.00 | 5 684.00 | 1 398 924.00 | 1 404 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
DH Report à nouveau | -9 759.00 | | | -9 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 913.00 | | | -275 913.00 |
DL TOTAL (I) | -23 192.00 | | | -23 192.00 |
DP Provisions pour risques | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 166.00 | | | 500 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 820.00 | | | 668 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 137.00 | | | 59 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 840.00 | | | 1 403 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 924.00 | | | 1 398 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 083.00 | | | 956 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 657 559.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 319.00 | 506 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 319.00 | 487 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 157 004.00 | 151 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 004.00 | 151 319.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 137.00 | 152 137.00 | | 152 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 096.00 | | 11 096.00 | 11 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 52 242.00 | 283 980.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 668 820.00 | 668 820.00 | | 668 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 980.00 | 84 884.00 | 11 096.00 | 95 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 840.00 | 956 083.00 | 283 980.00 | 1 403 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
ST Autres comptes | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |