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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 781.00 | 2 719.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 737.00 | 261.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499.00 | 1 518.00 | 2 980.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BZ Autres créances | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
CF Disponibilités | 340 604.00 | | 340 604.00 | 340 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 354.00 | | 511 354.00 | 511 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 853.00 | 1 518.00 | 514 334.00 | 515 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 027.00 | 150 827.00 | | 160 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 959.00 | 49 200.00 | | 55 959.00 |
DL TOTAL (I) | 226 986.00 | 211 027.00 | | 226 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 2 807.00 | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 558.00 | 195 820.00 | | 223 558.00 |
EA Autres dettes | 60 433.00 | 62 024.00 | | 60 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 349.00 | 260 708.00 | | 287 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 334.00 | 471 735.00 | | 514 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 348.00 | 260 708.00 | | 287 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 3 500.00 | 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405.00 | 1 114.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 781.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 333.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 433.00 | 60 433.00 | | 60 433.00 |
UX Autres créances clients | 19 139.00 | 19 139.00 | | 19 139.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 700.00 | 150 700.00 | | 150 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 750.00 | 170 750.00 | | 170 750.00 |
VW T.V.A. | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 349.00 | 287 349.00 | | 287 349.00 |