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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 154.00 | 110 038.00 | 244 116.00 | 354 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
AP Constructions | 305 451.00 | 18 357.00 | 287 094.00 | 305 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 093.00 | 23 226.00 | 157 868.00 | 181 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 989.00 | | 481 989.00 | 481 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 196 927.00 | 151 620.00 | 97 045 307.00 | 97 196 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 268 317.00 | | 4 268 317.00 | 4 268 317.00 |
BZ Autres créances | 18 707 347.00 | | 18 707 347.00 | 18 707 347.00 |
CF Disponibilités | 3 107 021.00 | | 3 107 021.00 | 3 107 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 762.00 | | 215 762.00 | 215 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 298 446.00 | | 26 298 446.00 | 26 298 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 495 373.00 | 151 620.00 | 123 343 753.00 | 123 495 373.00 |
CU Autres participations | 89 628 462.00 | | 89 628 462.00 | 89 628 462.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 959 580.00 | 32 959 580.00 | | 32 959 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 647 992.00 | 3 647 992.00 | | 3 647 992.00 |
DH Report à nouveau | -5 210 009.00 | -2 942 598.00 | | -5 210 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 522 926.00 | -2 267 411.00 | | -2 522 926.00 |
DK Provisions réglementées | 1 715 378.00 | 992 855.00 | | 1 715 378.00 |
DL TOTAL (I) | 30 590 015.00 | 32 390 417.00 | | 30 590 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 429.00 | 430.00 | | 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 429.00 | 430.00 | | 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 254 914.00 | 44 322 765.00 | | 49 254 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 977 808.00 | 14 435 488.00 | | 32 977 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 586.00 | 1 551 090.00 | | 592 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 344.00 | 617 120.00 | | 1 221 344.00 |
EA Autres dettes | 8 706 658.00 | 2 270 813.00 | | 8 706 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 753 309.00 | 63 197 276.00 | | 92 753 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 343 753.00 | 95 588 124.00 | | 123 343 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 620.00 | 177 305.00 | 3 015 925.00 | 2 838 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 620.00 | 177 305.00 | 3 015 925.00 | 2 838 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 184.00 | |
GE Autres charges | | | 688 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 272 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 009.00 | 80.00 | | 2 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 80.00 | | 2 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 801.00 | 744 224.00 | | 359 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 837 477.00 | | | 837 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 522.00 | 502 799.00 | | 722 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919 800.00 | 1 247 023.00 | | 1 919 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917 792.00 | -1 246 943.00 | | -1 917 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667 538.00 | -1 088 695.00 | | -1 667 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 070 998.00 | 2 604 895.00 | | 4 070 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 924.00 | 4 872 306.00 | | 6 593 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 522 926.00 | -2 267 411.00 | | -2 522 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 776 687.00 | | 20 359 916.00 | 77 776 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 762 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 752 680.00 | 186 997.00 | 97 196 927.00 | 752 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 685.00 | | 465 831.00 | 401 685.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350 995.00 | 186 997.00 | 968 533.00 | 350 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 623.00 | | 735 892.00 | 131 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 148.00 | | 1 190 377.00 | 316 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 328 916.00 | | 18 433 647.00 | 77 328 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992 855.00 | 722 523.00 | | 992 855.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | | 1.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 285.00 | 722 523.00 | 1.00 | 993 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 722 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 586.00 | 592 586.00 | | 592 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 837.00 | 218 837.00 | | 218 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 056.00 | 243 056.00 | | 243 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 706 658.00 | 8 706 658.00 | | 8 706 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 101.00 | | 134 101.00 | 134 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 268 317.00 | 4 268 317.00 | | 4 268 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VB T. V. A. | 954 012.00 | 954 012.00 | | 954 012.00 |
VC Groupe et associés | 17 146 581.00 | 17 146 581.00 | | 17 146 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 254 290.00 | 49 254 290.00 | | 49 254 290.00 |
VI Groupe et associés | 32 977 808.00 | 32 977 808.00 | | 32 977 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600 000.00 | | | 9 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 782.00 | 574 782.00 | | 574 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 824.00 | 57 824.00 | | 57 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 762.00 | 215 762.00 | | 215 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 325 526.00 | 23 191 425.00 | 6 134 101.00 | 29 325 526.00 |
VW T.V.A. | 701 627.00 | 701 627.00 | | 701 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 753 309.00 | 92 753 309.00 | | 92 753 309.00 |