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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 246.00 | | 387 246.00 | 387 246.00 |
CF Disponibilités | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 247.00 | | 161 247.00 | 161 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 493.00 | | 548 493.00 | 548 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 387 224.00 | | 387 224.00 | 387 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 401.00 | | | 215 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
DK Provisions réglementées | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DL TOTAL (I) | 290 592.00 | | | 290 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 505.00 | | | 250 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 493.00 | | | 548 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 021.00 | | | 70 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 958.00 | | | 71 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 736.00 | | | 65 736.00 |