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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 900.00 | 9 981.00 | 3 918.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 027.00 | 9 981.00 | 480 045.00 | 490 027.00 |
BZ Autres créances | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CF Disponibilités | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 969.00 | 9 981.00 | 517 988.00 | 527 969.00 |
CU Autres participations | 476 127.00 | | 476 127.00 | 476 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 581.00 | 1 581.00 | | 4 581.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 615.00 | 5 038.00 | | 6 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 319.00 | 54 578.00 | | 54 319.00 |
DL TOTAL (I) | 240 516.00 | 186 197.00 | | 240 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 031.00 | 271 784.00 | | 222 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 4 576.00 | | 5 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 459.00 | 21 403.00 | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 472.00 | 340 694.00 | | 277 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 988.00 | 526 891.00 | | 517 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 864.00 | 75 783.00 | | 62 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 182.00 | -3 332.00 | | -3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 427.00 | 64 428.00 | | 64 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 108.00 | 9 851.00 | | 10 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 319.00 | 54 577.00 | | 54 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 027.00 | | | 490 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 127.00 | | | 476 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 201.00 | 2 780.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 2 780.00 | | 7 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 031.00 | 50 303.00 | 171 728.00 | 222 031.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 472.00 | 62 864.00 | 214 608.00 | 277 472.00 |