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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 982 000.00 | | 11 982 000.00 | 11 982 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 16 000.00 | 3 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 000.00 | 51 000.00 | 59 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 181 000.00 | 80 000.00 | 12 101 000.00 | 12 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 023 000.00 | | 3 023 000.00 | 3 023 000.00 |
BZ Autres créances | 367 000.00 | | 367 000.00 | 367 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 941 000.00 | | 2 941 000.00 | 2 941 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 273 000.00 | | 8 273 000.00 | 8 273 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 454 000.00 | 80 000.00 | 20 374 000.00 | 20 454 000.00 |
CU Autres participations | 1 434 519.00 | 7 902.00 | 1 426 617.00 | 1 434 519.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 836 000.00 | 5 836 000.00 | | 5 836 000.00 |
DG Autres réserves | 740 000.00 | 434 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 422 313.00 | -608 804.00 | | -1 422 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -878 967.00 | -813 509.00 | | -878 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 812 000.00 | 6 592 000.00 | | 7 812 000.00 |
DP Provisions pour risques | 127 758.00 | 99 055.00 | | 127 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 537 263.00 | 1 734 662.00 | | 2 537 263.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 963 699.00 | 4 963 699.00 | | 4 963 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 125 135.00 | 4 575 136.00 | | 3 125 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632 000.00 | 11 281 000.00 | | 10 632 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 000.00 | 221 000.00 | | 229 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 000.00 | 1 219 000.00 | | 1 516 000.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 198 000.00 | | 35 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 18 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 502 000.00 | 12 937 000.00 | | 12 502 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 374 000.00 | 19 516 000.00 | | 20 374 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 412.00 | 2 825 173.00 | | 1 924 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 136.00 | | 135.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -12 000.00 | 16 000.00 | | -12 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 248 000.00 | 305 000.00 | | 1 248 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 358 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 358 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 413 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859 128.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 859 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 703.00 | 70 000.00 | | 28 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 32 000.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 000.00 | -32 000.00 | | 46 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546 000.00 | -225 000.00 | | -546 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 775.00 | 1 256 453.00 | | 1 273 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 742.00 | 2 069 962.00 | | 2 152 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -878 967.00 | -813 509.00 | | -878 967.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 324 000.00 | 313 000.00 | | 1 324 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 76 000.00 | 8 000.00 | | 76 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 248 000.00 | 305 000.00 | | 1 248 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 664 459.00 | | | 14 664 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 662 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 664 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 662 198.00 | | | 14 662 198.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 452.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 452.00 | | 491.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 055.00 | 28 703.00 | | 99 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 055.00 | 28 703.00 | | 99 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 703.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 537 263.00 | 1.00 | 2 537 262.00 | 2 537 263.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 963 699.00 | | 4 963 699.00 | 4 963 699.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 710.00 | 166 710.00 | | 166 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 256.00 | 1 062 256.00 | | 1 062 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 227 679.00 | | 13 227 679.00 | 13 227 679.00 |
UX Autres créances clients | 635 698.00 | 635 698.00 | | 635 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 125 000.00 | 625 000.00 | 2 500 000.00 | 3 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 639.00 | 496 639.00 | | 496 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360 737.00 | 1 133 058.00 | 13 227 679.00 | 14 360 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 925 373.00 | 1 924 412.00 | 10 000 961.00 | 11 925 373.00 |