| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 325.00 | 39 067.00 | 134 258.00 | 173 325.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 825.00 | 39 067.00 | 186 758.00 | 225 825.00 |
060 Stock marchandises | 78 490.00 | | 78 490.00 | 78 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
084 Disponibilités | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
110 Total général Actif | 345 402.00 | 39 067.00 | 306 334.00 | 345 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 748.00 | 785 912.00 | | 473 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 645.00 | 6 617.00 | | 4 645.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1 494.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 405.00 | 794 023.00 | | 478 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 218.00 | 315 440.00 | | 160 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 638.00 | -57 852.00 | | -20 638.00 |
242 Autres charges externes. | 121 065.00 | 223 211.00 | | 121 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 692.00 | 5 557.00 | | 1 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 335.00 | 140 413.00 | | 76 335.00 |
252 Charges sociales | 16 528.00 | 34 181.00 | | 16 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 600.00 | 20 468.00 | | 18 600.00 |
262 Autres charges | 22 585.00 | 33 590.00 | | 22 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 385.00 | 715 008.00 | | 396 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 020.00 | 79 015.00 | | 82 020.00 |
280 Produits financiers | 364.00 | 1.00 | | 364.00 |
294 Charges financières | 849.00 | 2 211.00 | | 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 234.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 874.00 | 12 498.00 | | 17 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 661.00 | 64 072.00 | | 63 661.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 825.00 | | | 225 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 221.00 | | | 56 221.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |