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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 411.00 | 5 420.00 | 4 991.00 | 10 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 508.00 | 5 420.00 | 23 087.00 | 28 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 738.00 | | 674 738.00 | 674 738.00 |
BZ Autres créances | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CF Disponibilités | 1 051 598.00 | | 1 051 598.00 | 1 051 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 249.00 | | 1 757 249.00 | 1 757 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 757.00 | 5 420.00 | 1 780 337.00 | 1 785 757.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 734 398.00 | | | 734 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 566.00 | | | 402 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 964.00 | | | 1 169 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 385.00 | | | 553 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 373.00 | | | 610 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 337.00 | | | 1 780 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 345.00 | | | 580 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 749.00 | | 2 228.00 | 38 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 469.00 | 18 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 469.00 | 28 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 184.00 | | 2 228.00 | 8 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 3 006.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 3 006.00 | | 2 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 386.00 | 553 386.00 | | 553 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 674 739.00 | 674 739.00 | | 674 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 076.00 | 48.00 | | 30 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 212.00 | | | 500 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 733.00 | 705 652.00 | 13 081.00 | 718 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 373.00 | 580 345.00 | | 610 373.00 |