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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 431.00 | 13 569.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 400.00 | 1 431.00 | 66 969.00 | 68 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
060 Stock marchandises | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
084 Disponibilités | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
110 Total général Actif | 81 439.00 | 1 431.00 | 80 008.00 | 81 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 192.00 | | | 48 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 494.00 | | | 2 494.00 |