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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 283.00 | 4 957.00 | 8 327.00 | 13 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 298.00 | 6 007.00 | 12 292.00 | 18 298.00 |
BT Marchandises | 149 216.00 | 39 681.00 | 109 535.00 | 149 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 448.00 | | 91 448.00 | 91 448.00 |
BZ Autres créances | 99 027.00 | | 99 027.00 | 99 027.00 |
CF Disponibilités | 24 872.00 | | 24 872.00 | 24 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 810.00 | 39 681.00 | 336 129.00 | 375 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 108.00 | 45 688.00 | 348 420.00 | 394 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 336.00 | | | 127 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 155 253.00 | | | 155 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 917.00 | | | 153 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 420.00 | | | 348 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 601.00 | | | 184 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 288.00 | 1 719.00 | | 4 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 166.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 1 553.00 | | 3 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 917.00 | 153 917.00 | | 153 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 770.00 | 192 770.00 | | 192 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 735.00 | 192 770.00 | 3 965.00 | 196 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |