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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 428.00 | 37 469.00 | 8 958.00 | 46 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 7 932.00 | 10 142.00 | 18 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 961.00 | 45 723.00 | 57 238.00 | 102 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 803.00 | | 200 803.00 | 200 803.00 |
BP En cours de production de services | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 657.00 | 7 446.00 | 71 211.00 | 78 657.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CF Disponibilités | 146 433.00 | | 146 433.00 | 146 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 681.00 | 7 446.00 | 483 235.00 | 490 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 643.00 | 53 169.00 | 540 474.00 | 593 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 127 739.00 | | | 127 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
DL TOTAL (I) | 233 989.00 | | | 233 989.00 |
DP Provisions pour risques | 329.00 | | | 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 379.00 | | | 204 379.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 155.00 | | | 306 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 474.00 | | | 540 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 155.00 | | | 306 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 993.00 | | 1 994 993.00 | 1 994 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 993.00 | | 1 994 993.00 | 1 994 993.00 |
FM Production stockée | | | 1 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 82 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | | | -5 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 132.00 | | | 2 022 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 882.00 | | | 1 937 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 551.00 | | 1 411.00 | 101 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 321.00 | | | 20 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | | 1 166.00 | 63 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | 245.00 | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 404.00 | 12 319.00 | | 33 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 083.00 | 12 319.00 | | 33 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 141.00 | 329.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 141.00 | 329.00 | 3 141.00 | 3 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 3 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 379.00 | 204 379.00 | | 204 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
UX Autres créances clients | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 842.00 | 141 719.00 | 18 122.00 | 159 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 155.00 | 306 155.00 | | 306 155.00 |