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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 205.00 | 23 450.00 | -245.00 | 23 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 689.00 | 863.00 | 20 825.00 | 21 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 794.00 | 24 314.00 | 31 480.00 | 55 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BN En cours de production de biens | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
BZ Autres créances | 41 807.00 | | 41 807.00 | 41 807.00 |
CF Disponibilités | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 959.00 | | 401 959.00 | 401 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 751.00 | 24 314.00 | 433 439.00 | 457 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 045.00 | 135 448.00 | | 2 045.00 |
DL TOTAL (I) | 64 847.00 | 139 948.00 | | 64 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 010.00 | 73 822.00 | | 178 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 226.00 | 34 226.00 | | 35 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 109 860.00 | | 72 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 647.00 | 114 246.00 | | 82 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 592.00 | 332 154.00 | | 368 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 439.00 | 472 101.00 | | 433 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 124.00 | 279 460.00 | | 326 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 973.00 | | 10 820.00 | 44 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 573.00 | | 5 320.00 | 39 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 500.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 928.00 | 13 386.00 | | 10 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 928.00 | 13 386.00 | | 10 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 190 224.00 | 190 224.00 | | 190 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 010.00 | 135 542.00 | 42 468.00 | 178 010.00 |
VI Groupe et associés | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 571.00 | 232 671.00 | 10 900.00 | 243 571.00 |
VW T.V.A. | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 592.00 | 326 124.00 | 42 468.00 | 368 592.00 |