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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 293.00 | 20 316.00 | 65 977.00 | 86 293.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 357.00 | 20 316.00 | 66 041.00 | 86 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
072 Créances – Autres | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
084 Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
110 Total général Actif | 124 240.00 | 20 316.00 | 103 924.00 | 124 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550.00 | | | 550.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 105.00 | 56 118.00 | | 51 105.00 |
224 Production immobilisée | 626.00 | 25 576.00 | | 626.00 |
230 Autres produits | 604.00 | 9 552.00 | | 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 885.00 | 91 246.00 | | 52 885.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550.00 | | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 413.00 | 2 294.00 | | 1 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 140.00 | -1 054.00 | | -1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 28 384.00 | 58 654.00 | | 28 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | 2 362.00 | | 2 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 468.00 | 25 130.00 | | 17 468.00 |
252 Charges sociales | 2 934.00 | 5 937.00 | | 2 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 441.00 | 8 770.00 | | 12 441.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 204.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 852.00 | 102 297.00 | | 64 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 968.00 | -11 051.00 | | -11 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 225.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 602.00 | 186.00 | | 602.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | 2 294.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 858.00 | -12 571.00 | | 5 858.00 |