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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 230.00 | 18 328.00 | 4 902.00 | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 234.00 | 40 020.00 | 18 214.00 | 58 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 572.00 | 61 348.00 | 226 224.00 | 287 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 414.00 | | 182 414.00 | 182 414.00 |
BZ Autres créances | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CF Disponibilités | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 209.00 | | 363 209.00 | 363 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 781.00 | 61 348.00 | 589 433.00 | 650 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 160 860.00 | 106 612.00 | | 160 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 676.00 | 84 248.00 | | 66 676.00 |
DL TOTAL (I) | 442 036.00 | 405 360.00 | | 442 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 366.00 | 16 035.00 | | 20 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 058.00 | 908.00 | | 4 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 4 514.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 578.00 | 48 663.00 | | 75 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 914.00 | 22 376.00 | | 36 914.00 |
EA Autres dettes | 10 003.00 | 341.00 | | 10 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 397.00 | 92 838.00 | | 147 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 433.00 | 498 198.00 | | 589 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 657.00 | | 13 915.00 | 273 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 557.00 | | 13 907.00 | 67 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | 8.00 | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 106.00 | 11 242.00 | | 50 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 106.00 | 11 242.00 | | 47 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 182 414.00 | 182 414.00 | | 182 414.00 |
VB T. V. A. | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 077.00 | 210 077.00 | | 210 077.00 |