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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 518 318.00 | | 83 518 318.00 | 83 518 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 995.00 | | 72 995.00 | 72 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 189.00 | | 317 189.00 | 317 189.00 |
BZ Autres créances | 610 410.00 | | 610 410.00 | 610 410.00 |
CF Disponibilités | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 521 241.00 | | 84 521 241.00 | 84 521 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 521 241.00 | | 84 521 241.00 | 84 521 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 000.00 | 1 000.00 | | 3 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 564.00 | -1 003 872.00 | | -41 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 351 750.00 | -1 537 692.00 | | -1 351 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 686.00 | -2 540 564.00 | | 1 907 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 341 136.00 | | | 7 341 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 341 136.00 | | | 7 341 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 269 069.00 | 5 405 717.00 | | 2 269 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 351.00 | 16 893.00 | | 117 351.00 |
EA Autres dettes | 72 885 999.00 | 71 332 999.00 | | 72 885 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 272 419.00 | 76 755 609.00 | | 75 272 419.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 521 241.00 | 74 215 045.00 | | 84 521 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 823 582.00 | 823 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 823 582.00 | 823 582.00 | |
FM Production stockée | | | 16 856 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 679 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 591 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 341 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 828 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 203 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 203 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 351 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 679 802.00 | 17 705 453.00 | | 17 679 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 031 553.00 | 19 243 144.00 | | 19 031 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 351 750.00 | -1 537 692.00 | | -1 351 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |