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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 931.00 | 25 284.00 | 33 647.00 | 58 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 931.00 | 25 284.00 | 33 647.00 | 58 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | 589.00 | 13 911.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
072 Créances – Autres | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
084 Disponibilités | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 752.00 | 589.00 | 68 163.00 | 68 752.00 |
110 Total général Actif | 127 682.00 | 25 872.00 | 101 810.00 | 127 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 478.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 332.00 | 167 663.00 | | 267 332.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 18 000.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 5 000.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 4 089.00 | 138.00 | | 4 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 088.00 | 190 801.00 | | 270 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424.00 | | | 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 401.00 | 115 619.00 | | 159 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -556.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 012.00 | 55 872.00 | | 61 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 790.00 | 3 709.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 662.00 | 15 028.00 | | 25 662.00 |
252 Charges sociales | 6 889.00 | 3 581.00 | | 6 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 776.00 | 11 803.00 | | 12 776.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 549.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 181.00 | 205 604.00 | | 267 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 907.00 | -14 803.00 | | 2 907.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 742.00 | | |
294 Charges financières | 1 485.00 | 1 104.00 | | 1 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 15 705.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 287.00 | -18 870.00 | | 1 287.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 241.00 | | | 34 241.00 |