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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 651.00 | 24 754.00 | 101 897.00 | 126 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 437.00 | 42 494.00 | 43 942.00 | 86 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 057.00 | 67 249.00 | 153 808.00 | 221 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 298 758.00 | | 298 758.00 | 298 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 914.00 | | 374 914.00 | 374 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 972.00 | 67 249.00 | 528 722.00 | 595 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 132 910.00 | 64 183.00 | | 132 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 838.00 | 68 727.00 | | 110 838.00 |
DL TOTAL (I) | 247 048.00 | 136 210.00 | | 247 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 772.00 | 11 499.00 | | 6 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 806.00 | 117 241.00 | | 115 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 610.00 | 50 331.00 | | 28 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 408.00 | 111 066.00 | | 89 408.00 |
EA Autres dettes | 12 816.00 | 32 460.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 674.00 | 322 599.00 | | 281 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 722.00 | 458 809.00 | | 528 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 415.00 | 315 833.00 | | 251 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 345.00 | | 79 804.00 | 142 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 221 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 213 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 898.00 | | 78 282.00 | 135 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 446.00 | | 1 522.00 | 6 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 421.00 | 30 920.00 | 1 092.00 | 37 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 421.00 | 30 920.00 | 1 092.00 | 37 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 212.00 | 67 212.00 | | 67 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 772.00 | 4 773.00 | 1 999.00 | 6 772.00 |
VI Groupe et associés | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VP Divers | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 414.00 | 251 415.00 | 1 999.00 | 253 414.00 |