| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 310.00 | 1 053.00 | 7 257.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 935.00 | 890.00 | 2 045.00 | 2 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 002.00 | 19 781.00 | 403 221.00 | 423 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 798.00 | | 234 798.00 | 234 798.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 848.00 | 19 781.00 | 657 067.00 | 676 848.00 |
CU Autres participations | 410 852.00 | 17 839.00 | 393 013.00 | 410 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 232.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 999.00 | 106 456.00 | | 21 999.00 |
DL TOTAL (I) | 138 687.00 | 116 688.00 | | 138 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 541.00 | 376 504.00 | | 346 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 8 116.00 | | 19 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 931.00 | 96 296.00 | | 151 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 380.00 | 480 917.00 | | 518 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 067.00 | 597 605.00 | | 657 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 309.00 | 274 426.00 | | 354 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 836.00 | 39 984.00 | 507 820.00 | 467 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 836.00 | 39 984.00 | 507 820.00 | 467 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 062.00 | 1 022.00 | | 6 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 610.00 | 6 439.00 | | 8 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 097.00 | 565 110.00 | | 514 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 098.00 | 458 654.00 | | 492 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 999.00 | 106 456.00 | | 21 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 074.00 | | 9 064.00 | 449 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 137.00 | 411 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 137.00 | 423 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | 7 250.00 | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | 1 724.00 | 1 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 804.00 | | 90.00 | 446 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361.00 | 1 582.00 | | 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 870.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 712.00 | | 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 839.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 163.00 | 43 092.00 | 164 071.00 | 207 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 234 798.00 | 234 798.00 | | 234 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 139 377.00 | 139 377.00 | | 139 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 686.00 | 253 686.00 | | 253 686.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 379.00 | 354 308.00 | 164 071.00 | 518 379.00 |