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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 5 669 586.00 | 1 929 612.00 | 3 739 974.00 | 5 669 586.00 |
CF Disponibilités | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 704 977.00 | 1 929 612.00 | 3 775 365.00 | 5 704 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 977.00 | 1 944 612.00 | 3 775 365.00 | 5 719 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 222 911.00 | -259.00 | | -1 222 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 311.00 | -1 222 651.00 | | -915 311.00 |
DL TOTAL (I) | -2 137 221.00 | -1 221 911.00 | | -2 137 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 645.00 | 6 272 642.00 | | 5 901 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 38 203.00 | | 10 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 912 587.00 | 6 310 845.00 | | 5 912 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 365.00 | 5 088 934.00 | | 3 775 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 912 587.00 | 6 310 845.00 | | 5 912 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 591.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 921 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -915 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 098.00 | 118 017.00 | | 193 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 409.00 | 1 340 669.00 | | 1 108 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 311.00 | -1 222 651.00 | | -915 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VC Groupe et associés | 5 658 200.00 | 5 658 200.00 | | 5 658 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 901 645.00 | 5 901 645.00 | | 5 901 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 586.00 | 5 669 586.00 | | 5 669 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 587.00 | 5 912 587.00 | | 5 912 587.00 |