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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 039.00 | 9 939.00 | 7 100.00 | 17 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 039.00 | 9 939.00 | 47 100.00 | 57 039.00 |
060 Stock marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
072 Créances – Autres | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
084 Disponibilités | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 854.00 | | 124 854.00 | 124 854.00 |
110 Total général Actif | 181 893.00 | 9 939.00 | 171 954.00 | 181 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 849.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 426.00 | 184 293.00 | | 151 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 666.00 | 6 500.00 | | 61 666.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 76.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 284.00 | 190 869.00 | | 213 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 228.00 | 78 966.00 | | 60 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 961.00 | -1 413.00 | | 961.00 |
242 Autres charges externes. | 31 155.00 | 30 878.00 | | 31 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | 1 599.00 | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 071.00 | 49 491.00 | | 43 071.00 |
252 Charges sociales | 1 213.00 | 2 318.00 | | 1 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 855.00 | 3 014.00 | | 3 855.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | 937.00 | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 463.00 | 165 790.00 | | 143 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 821.00 | 25 079.00 | | 69 821.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 764.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 1 198.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 3 526.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 126.00 | 19 591.00 | | 68 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |