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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 739.00 | 750.00 | 246 989.00 | 247 739.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 257.00 | 750.00 | 256 508.00 | 257 257.00 |
CU Autres participations | 246 919.00 | | 246 919.00 | 246 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | 501.00 | | 1 721.00 |
DG Autres réserves | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
DH Report à nouveau | | -7 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 660.00 | 32 374.00 | | -8 660.00 |
DK Provisions réglementées | 38 713.00 | 27 992.00 | | 38 713.00 |
DL TOTAL (I) | 104 954.00 | 102 894.00 | | 104 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 612.00 | 112 690.00 | | 90 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 620.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 484.00 | 3 607.00 | | 14 484.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 553.00 | 158 215.00 | | 151 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 508.00 | 261 109.00 | | 256 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 324.00 | 67 705.00 | | 83 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 460.00 | 17 236.00 | | 29 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 721.00 | -10 721.00 | | -10 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 001.00 | 72 001.00 | | 68 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 661.00 | 39 627.00 | | 76 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 660.00 | 32 374.00 | | -8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 739.00 | | | 247 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 989.00 | | | 246 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540.00 | 210.00 | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540.00 | 210.00 | | 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 992.00 | 10 721.00 | | 27 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 992.00 | 10 721.00 | | 27 992.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 511.00 | 22 281.00 | 68 230.00 | 90 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 553.00 | 83 324.00 | 68 230.00 | 151 553.00 |