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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AV Immobilisations en cours | 114 470.00 | | 114 470.00 | 114 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 570.00 | | 169 570.00 | 169 570.00 |
CF Disponibilités | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 806.00 | | 166 806.00 | 166 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 377.00 | | 336 377.00 | 336 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 383 007.00 | | | -1 383 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 998.00 | | | -19 998.00 |
DL TOTAL (I) | -1 401 405.00 | | | -1 401 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 029 996.00 | | | 1 029 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 996.00 | | | 1 029 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 685.00 | | | 705 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 785.00 | | | 707 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 377.00 | | | 336 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 785.00 | | | 707 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 724.00 | | | 256 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 722.00 | | | 276 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 998.00 | | | -19 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 470.00 | | 100.00 | 169 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | | 100.00 | 55 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 286 720.00 | | 256 724.00 | 1 286 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 720.00 | | 256 724.00 | 1 286 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 256 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VI Groupe et associés | 705 685.00 | 705 685.00 | | 705 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 785.00 | 707 785.00 | | 707 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 575.00 | | | 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 470.00 | | | 45 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 252.00 | | | 231 252.00 |