| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 265.00 | 90 594.00 | 39 671.00 | 130 265.00 |
040 Immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 011.00 | 90 594.00 | 80 417.00 | 171 011.00 |
060 Stock marchandises | 259 785.00 | | 259 785.00 | 259 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 214.00 | | 300 214.00 | 300 214.00 |
072 Créances – Autres | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
084 Disponibilités | 120 456.00 | | 120 456.00 | 120 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 034.00 | | 694 034.00 | 694 034.00 |
110 Total général Actif | 865 045.00 | 90 594.00 | 774 451.00 | 865 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 159.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 451.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 225.00 | 80 264.00 | 18 961.00 | 99 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 394.00 | 80 264.00 | 56 130.00 | 136 394.00 |
BT Marchandises | 139 562.00 | | 139 562.00 | 139 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 612.00 | | 245 612.00 | 245 612.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 580.00 | | 95 580.00 | 95 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 823.00 | | 487 823.00 | 487 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 217.00 | 80 264.00 | 543 953.00 | 624 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 562 458.00 | 480 360.00 | | 562 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 087 772.00 | 952 358.00 | | 1 087 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 852.00 | | |
230 Autres produits | | 3 002.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 650 230.00 | 1 437 572.00 | | 1 650 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 969 820.00 | 901 112.00 | | 969 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -43 833.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 502.00 | | | 502.00 |
242 Autres charges externes. | 154 589.00 | 145 256.00 | | 154 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 564.00 | 13 562.00 | | 18 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 450.00 | 245 369.00 | | 250 450.00 |
252 Charges sociales | 112 702.00 | 61 992.00 | | 112 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 330.00 | 8 970.00 | | 10 330.00 |
262 Autres charges | | 2 025.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 526 957.00 | 1 334 453.00 | | 1 526 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 273.00 | 103 119.00 | | 123 273.00 |
280 Produits financiers | | 829.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 268.00 | | |
294 Charges financières | | 695.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 2 352.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 818.00 | 28 608.00 | | 30 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 455.00 | 73 561.00 | | 92 455.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 704.00 | | | 67 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
DL TOTAL (I) | 353 265.00 | | | 353 265.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | | | 65 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 953.00 | | | 543 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 237.00 | | | 43 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
FA Ventes de marchandises | 425 360.00 | 55 000.00 | 480 360.00 | 425 360.00 |
FG Production vendue services | 952 358.00 | | 952 358.00 | 952 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 718.00 | 55 000.00 | 1 432 718.00 | 1 377 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 669.00 | | | 1 439 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 107.00 | | | 1 366 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 394.00 | | | 136 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 225.00 | | | 99 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 294.00 | 8 970.00 | | 71 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 294.00 | 8 970.00 | | 71 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 269.00 | 65 269.00 | | 65 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 245 612.00 | 245 612.00 | | 245 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VI Groupe et associés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 059.00 | 252 681.00 | 2 378.00 | 255 059.00 |
VW T.V.A. | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |