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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 907.00 | 2 964.00 | 19 943.00 | 22 907.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 206.00 | 2 647.00 | 2 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 760.00 | 3 170.00 | 22 590.00 | 25 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390 856.00 | | 390 856.00 | 390 856.00 |
072 Créances – Autres | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
084 Disponibilités | 391 693.00 | | 391 693.00 | 391 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 890 009.00 | | 890 009.00 | 890 009.00 |
110 Total général Actif | 915 769.00 | 3 170.00 | 912 599.00 | 915 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 589 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 367.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 90 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 875 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 912 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 124 469.00 | 822 632.00 | | 2 124 469.00 |
230 Autres produits | 2 676.00 | 5.00 | | 2 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 127 145.00 | 822 637.00 | | 2 127 145.00 |
242 Autres charges externes. | 1 985 503.00 | 803 542.00 | | 1 985 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 390.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 355.00 | 36 315.00 | | 55 355.00 |
252 Charges sociales | 15 767.00 | 9 284.00 | | 15 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 546.00 | | 2 624.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 71.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 061 090.00 | 850 148.00 | | 2 061 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 055.00 | -27 511.00 | | 66 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | 60.00 | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 108.00 | -27 571.00 | | 60 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 405 983.00 | | | 405 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |