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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 828.00 | 668.00 | 1 160.00 | 1 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 075.00 | 18 099.00 | 16 976.00 | 35 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 662.00 | 18 767.00 | 52 895.00 | 71 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
BZ Autres créances | 6 014 336.00 | 774 908.00 | 5 239 428.00 | 6 014 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 049 024.00 | 774 909.00 | 5 274 117.00 | 6 049 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 686.00 | 793 675.00 | 5 327 011.00 | 6 120 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 309 038.00 | | | 309 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 335 675.00 | | | 335 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 139.00 | | | 3 435 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 219.00 | | | 688 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
EA Autres dettes | 745 742.00 | | | 745 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 336.00 | | | 4 991 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 011.00 | | | 5 327 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 296 829.00 | | 5 296 829.00 | 5 296 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 296 829.00 | | 5 296 829.00 | 5 296 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 301 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 5 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 079.00 | | | 508 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 000.00 | | | -500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 058.00 | | | 5 310 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 521.00 | | | 5 284 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 854.00 | | 40 887.00 | 38 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 079.00 | 71 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 079.00 | 36 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 468.00 | | 13 514.00 | 31 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | 27 373.00 | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 774 909.00 | | | 774 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 909.00 | | | 774 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 909.00 | | | 774 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 139.00 | 3 435 139.00 | | 3 435 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 742.00 | 745 742.00 | | 745 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
UX Autres créances clients | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
VB T. V. A. | 143 962.00 | 143 962.00 | | 143 962.00 |
VC Groupe et associés | 938 822.00 | 938 822.00 | | 938 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025.00 | 7 925.00 | 24 032.00 | 38 025.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931 552.00 | 4 931 552.00 | | 4 931 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 082 577.00 | 6 047 818.00 | 34 759.00 | 6 082 577.00 |
VW T.V.A. | 678 112.00 | 678 112.00 | | 678 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 991 336.00 | 4 961 235.00 | 24 032.00 | 4 991 336.00 |