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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 000.00 | 52 000.00 | 13 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 52 000.00 | 13 000.00 | 65 000.00 |
BT Marchandises | 225 000.00 | 112 500.00 | 112 500.00 | 225 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 968.00 | | 283 968.00 | 283 968.00 |
BZ Autres créances | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CF Disponibilités | 885 381.00 | | 885 381.00 | 885 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 239.00 | 112 500.00 | 1 291 739.00 | 1 404 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 239.00 | 164 500.00 | 1 304 739.00 | 1 469 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 075.00 | | | -182 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 924.00 | | | -102 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 001.00 | | | 1 215 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 739.00 | | | 1 304 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 553.00 | | 299 553.00 | 299 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 553.00 | | 299 553.00 | 299 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 477.00 | | | 402 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 924.00 | | | -102 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 000.00 | 13 000.00 | | 39 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | 13 000.00 | | 39 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 112 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 112 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
UX Autres créances clients | 283 968.00 | 283 968.00 | | 283 968.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 858.00 | 293 858.00 | | 293 858.00 |
VW T.V.A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 738.00 | 89 738.00 | | 89 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434.00 | | | 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543.00 | | | 1 543.00 |