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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 975.00 | | 106 975.00 | 106 975.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 197.00 | 8 204.00 | -7.00 | 8 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 194.00 | 5 900.00 | 2 294.00 | 8 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 367.00 | 14 104.00 | 109 262.00 | 123 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
072 Créances – Autres | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
084 Disponibilités | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
110 Total général Actif | 152 465.00 | 14 104.00 | 138 361.00 | 152 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 828.00 | | | 54 828.00 |
230 Autres produits | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 829.00 | | | 151 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -301.00 | | | -301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 351.00 | | | -14 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
252 Charges sociales | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | | | 875.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 725.00 | | | 122 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |