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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
084 Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
110 Total général Actif | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 438.00 | | | 82 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
252 Charges sociales | 186.00 | | | 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |