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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 158 872.00 | | 1 158 872.00 | 1 158 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 159 922.00 | | 1 159 922.00 | 1 159 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 661 011.00 | | 661 011.00 | 661 011.00 |
072 Créances – Autres | 178 583.00 | | 178 583.00 | 178 583.00 |
084 Disponibilités | 1 060 921.00 | | 1 060 921.00 | 1 060 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 900 770.00 | | 1 900 770.00 | 1 900 770.00 |
110 Total général Actif | 3 060 692.00 | | 3 060 692.00 | 3 060 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 213 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 785 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 815 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 060 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 385.00 | | | 455 385.00 |
230 Autres produits | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 387.00 | | | 485 387.00 |
242 Autres charges externes. | 457 369.00 | | | 457 369.00 |
262 Autres charges | 616.00 | | | 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 984.00 | | | 457 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
280 Produits financiers | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
294 Charges financières | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 121 440.00 | | | 121 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 037 432.00 | | | 1 037 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 817.00 | | | 84 817.00 |