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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 855.00 | 11 642.00 | 58 213.00 | 69 855.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 057.00 | | 206 057.00 | 206 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 192.00 | 1 034.00 | 3 157.00 | 4 192.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 103.00 | 12 676.00 | 267 427.00 | 280 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
BZ Autres créances | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CF Disponibilités | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 834.00 | 12 676.00 | 333 158.00 | 345 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
DH Report à nouveau | -57 288.00 | -12 665.00 | | -57 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 618.00 | -44 623.00 | | -42 618.00 |
DL TOTAL (I) | -83 239.00 | -40 621.00 | | -83 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 167.00 | 302 167.00 | | 302 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 12 790.00 | | 58 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 470.00 | 10 286.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 397.00 | 325 243.00 | | 416 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 158.00 | 284 622.00 | | 333 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 767.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 767.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188.00 | -767.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 809.00 | 211 842.00 | | 87 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 427.00 | 256 466.00 | | 130 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 618.00 | -44 623.00 | | -42 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 523.00 | | 119 435.00 | 230 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 855.00 | 280 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 855.00 | 275 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 331.00 | | 116 435.00 | 229 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192.00 | | 3 000.00 | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 12 462.00 | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 820.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 737.00 | 58 737.00 | | 58 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VI Groupe et associés | 302 167.00 | 302 167.00 | | 302 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 397.00 | 416 397.00 | | 416 397.00 |