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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 504.00 | 11 295.00 | 11 209.00 | 22 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 739.00 | 1 596 295.00 | 268 444.00 | 1 864 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 901 904.00 | 778 981.00 | 122 923.00 | 901 904.00 |
CF Disponibilités | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 946.00 | 778 981.00 | 315 965.00 | 1 094 946.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 431 982.00 | | 431 982.00 | 431 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 296.00 | 2 375 276.00 | 1 025 020.00 | 3 400 296.00 |
CU Autres participations | 1 842 235.00 | 1 585 000.00 | 257 235.00 | 1 842 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 101 600.00 | -100 387.00 | | -2 101 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 927.00 | -2 001 213.00 | | -875 927.00 |
DK Provisions réglementées | 4 384.00 | 2 620.00 | | 4 384.00 |
DL TOTAL (I) | -2 473 144.00 | -1 598 980.00 | | -2 473 144.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 085 961.00 | 2 085 961.00 | | 2 085 961.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 887 635.00 | 887 635.00 | | 887 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 441.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 255 841.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 25 690.00 | | 72 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 131.00 | 97 320.00 | | 145 131.00 |
EA Autres dettes | 106 969.00 | | | 106 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 164.00 | 3 352 890.00 | | 3 498 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 020.00 | 1 753 909.00 | | 1 025 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 529.00 | 379 294.00 | | 550 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 600.00 | | 539 600.00 | 539 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 847 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 763.00 | 1 747.00 | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 1 762.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -1 762.00 | | -1 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 176.00 | 615 563.00 | | 566 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 103.00 | 2 616 776.00 | | 1 442 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 927.00 | -2 001 213.00 | | -875 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 740.00 | | | 1 864 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 842 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 864 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 842 235.00 | | | 1 842 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 794.00 | 4 501.00 | | 6 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | 4 501.00 | | 6 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915 000.00 | 670 000.00 | | 915 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 621.00 | 1 764.00 | | 2 621.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 981.00 | | | 778 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 981.00 | 670 000.00 | | 1 693 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696 602.00 | 671 764.00 | | 1 696 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 085 962.00 | 25 962.00 | 2 060 000.00 | 2 085 962.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 887 635.00 | | 887 635.00 | 887 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 170.00 | 72 170.00 | | 72 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VC Groupe et associés | 875 983.00 | 875 983.00 | | 875 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 088.00 | 1 075 088.00 | | 1 075 088.00 |
VW T.V.A. | 33 858.00 | 33 858.00 | | 33 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 165.00 | 550 530.00 | 2 947 635.00 | 3 498 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |