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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 071.00 | 22 094.00 | 26 978.00 | 49 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 071.00 | 22 094.00 | 26 978.00 | 49 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 155.00 | | 289 155.00 | 289 155.00 |
072 Créances – Autres | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
084 Disponibilités | 85 929.00 | | 85 929.00 | 85 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 400.00 | | 431 400.00 | 431 400.00 |
110 Total général Actif | 480 471.00 | 22 094.00 | 458 377.00 | 480 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 193.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 889.00 | | | 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 259.00 | | | 86 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |