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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 362.00 | 804.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166.00 | 362.00 | 804.00 | 1 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 030 729.00 | | 3 030 729.00 | 3 030 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 469.00 | 4 557.00 | 911.00 | 5 469.00 |
BZ Autres créances | 95 732.00 | 15 000.00 | 80 732.00 | 95 732.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 089.00 | 19 557.00 | 3 120 532.00 | 3 140 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 255.00 | 19 919.00 | 3 121 336.00 | 3 141 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 176 808.00 | | | 176 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 519.00 | 176 958.00 | | -56 519.00 |
DL TOTAL (I) | 121 939.00 | 178 458.00 | | 121 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 758.00 | 1 232 920.00 | | 2 528 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 071.00 | 573 046.00 | | 428 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 160 582.00 | | 39 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 038.00 | 62 565.00 | | 3 038.00 |
EA Autres dettes | | 32 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 999 397.00 | 2 061 191.00 | | 2 999 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 336.00 | 2 239 648.00 | | 3 121 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 397.00 | 2 061 191.00 | | 2 999 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398 758.00 | 1 232 920.00 | | 2 398 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 071.00 | | | 428 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398 758.00 | 2 398 758.00 | | 2 398 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 426 071.00 | 426 071.00 | | 426 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 159.00 | 48 159.00 | | 48 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 397.00 | 2 999 397.00 | | 2 999 397.00 |