| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 051.00 | 4 449.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 738.00 | 2 051.00 | 160 687.00 | 162 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
110 Total général Actif | 165 820.00 | 2 051.00 | 163 769.00 | 165 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 713.00 | | | 131 713.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
230 Autres produits | 316.00 | | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 029.00 | | | 132 029.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
252 Charges sociales | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 846.00 | | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 461.00 | | | 147 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 432.00 | | | -15 432.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 606.00 | | | 162 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132.00 | | | 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |