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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 977.00 | 1 944.00 | 8 033.00 | 9 977.00 |
AP Constructions | 949 733.00 | 77 272.00 | 872 462.00 | 949 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 579.00 | 4 022.00 | 35 556.00 | 39 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 763.00 | 68 866.00 | 795 897.00 | 864 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 369.00 | 152 104.00 | 1 773 265.00 | 1 925 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 265 811.00 | | 265 811.00 | 265 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BZ Autres créances | 108 516.00 | | 108 516.00 | 108 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 048.00 | | 333 048.00 | 333 048.00 |
CF Disponibilités | 453 972.00 | | 453 972.00 | 453 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 905.00 | | 67 905.00 | 67 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 901.00 | | 1 237 901.00 | 1 237 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 270.00 | 152 104.00 | 3 011 166.00 | 3 163 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 248.00 | 257 248.00 | | 257 248.00 |
DH Report à nouveau | -26 348.00 | -3 557.00 | | -26 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 522.00 | -22 791.00 | | -226 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378.00 | 230 900.00 | | 4 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202.00 | | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 029.00 | | | 2 048 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 887.00 | 171 009.00 | | 232 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 160.00 | 464 256.00 | | 387 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 990.00 | | | 137 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EA Autres dettes | 176 169.00 | | | 176 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 788.00 | 635 265.00 | | 3 006 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 166.00 | 866 165.00 | | 3 011 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 757.00 | 1 717.00 | 1 212 895.00 | 710 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 227.00 | | 4 750.00 | 5 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 854 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 931.00 | | 1 208 145.00 | 645 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 600.00 | 1 717.00 | | 59 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 064.00 | 147 040.00 | | 5 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 1 840.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 145 200.00 | | 4 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 160.00 | 387 160.00 | | 387 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 326.00 | 50 326.00 | | 50 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 169.00 | 176 169.00 | | 176 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 317.00 | | 61 317.00 | 61 317.00 |
UX Autres créances clients | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 048 029.00 | 58 126.00 | 1 123 762.00 | 2 048 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 278 029.00 | | | 2 278 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 287.00 | 184 970.00 | 61 317.00 | 246 287.00 |
VW T.V.A. | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 788.00 | 1 016 884.00 | 1 123 762.00 | 3 006 788.00 |