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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 205.00 | 4 826.00 | 6 379.00 | 11 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 943.00 | 49 244.00 | 32 699.00 | 81 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 548.00 | 55 470.00 | 39 078.00 | 94 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 340.00 | 3 985.00 | 303 354.00 | 307 340.00 |
BZ Autres créances | 62 072.00 | | 62 072.00 | 62 072.00 |
CF Disponibilités | 45 954.00 | | 45 954.00 | 45 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 116.00 | 3 985.00 | 462 131.00 | 466 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 664.00 | 59 455.00 | 501 209.00 | 560 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
DL TOTAL (I) | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 020.00 | | | 217 020.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 067.00 | | | 385 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 209.00 | | | 501 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 067.00 | | | 385 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 692.00 | | 20 856.00 | 73 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 292.00 | | 20 856.00 | 72 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 593.00 | 20 877.00 | | 34 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | 252.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 446.00 | 20 625.00 | | 33 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 302 517.00 | 302 517.00 | | 302 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VB T. V. A. | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VI Groupe et associés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 162.00 | 420 162.00 | | 420 162.00 |
VW T.V.A. | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 067.00 | 385 067.00 | | 385 067.00 |