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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
072 Créances – Autres | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
084 Disponibilités | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
110 Total général Actif | 119 328.00 | | 119 328.00 | 119 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 760.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 643.00 | | | 242 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 754.00 | | | 58 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 169 325.00 | | | 169 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 324.00 | | | 41 324.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 434.00 | | | 236 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 683.00 | | | 21 683.00 |