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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 017.00 | 37 017.00 | | 37 017.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 875.00 | 86 656.00 | 120 219.00 | 206 875.00 |
040 Immobilisations financières | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 308.00 | 123 673.00 | 133 635.00 | 257 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
072 Créances – Autres | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
084 Disponibilités | 81 125.00 | | 81 125.00 | 81 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 584.00 | | 150 584.00 | 150 584.00 |
110 Total général Actif | 407 892.00 | 123 673.00 | 284 219.00 | 407 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 118.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 555.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 487 604.00 | 307 301.00 | | 487 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 732.00 | 3 500.00 | | 4 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 671.00 | 24 500.00 | | 48 671.00 |
230 Autres produits | 4 217.00 | 4 880.00 | | 4 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 224.00 | 340 181.00 | | 545 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 148.00 | 109 046.00 | | 181 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 780.00 | 2 509.00 | | -3 780.00 |
242 Autres charges externes. | 95 794.00 | 71 867.00 | | 95 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 3 137.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 830.00 | 100 013.00 | | 130 830.00 |
252 Charges sociales | 38 496.00 | 30 160.00 | | 38 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 549.00 | 25 454.00 | | 24 549.00 |
262 Autres charges | 24 099.00 | 18 075.00 | | 24 099.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 438.00 | 360 261.00 | | 495 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 786.00 | -20 080.00 | | 49 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 655.00 | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 46 970.00 | -20 522.00 | | 46 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 809.00 | | | 212 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 181.00 | | | 38 181.00 |