| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 582 024.00 | | 582 024.00 | 582 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 241 663.00 | | 241 663.00 | 241 663.00 |
CF Disponibilités | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 618.00 | | 922 618.00 | 922 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 618.00 | | 924 618.00 | 924 618.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 667.00 | 95 589.00 | | 86 667.00 |
DL TOTAL (I) | 190 256.00 | 103 589.00 | | 190 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 920.00 | 522 564.00 | | 461 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 375.00 | 311 135.00 | | 214 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 71 276.00 | | 43 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 860.00 | 40 936.00 | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 361.00 | 945 913.00 | | 734 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 618.00 | 1 049 502.00 | | 924 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 441.00 | 945 913.00 | | 272 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 375.00 | | | 214 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 206.00 | 43 206.00 | | 43 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VC Groupe et associés | 89 450.00 | 89 450.00 | | 89 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 920.00 | | 461 920.00 | 461 920.00 |
VI Groupe et associés | 214 375.00 | 214 375.00 | | 214 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 920.00 | | | 461 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 564.00 | | | 522 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 213.00 | 152 213.00 | | 152 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 360.00 | 243 360.00 | | 243 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 361.00 | 272 441.00 | 461 920.00 | 734 361.00 |