| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 87 517.00 | 18 947.00 | 68 570.00 | 87 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 517.00 | 18 947.00 | 68 570.00 | 87 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
072 Créances – Autres | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
084 Disponibilités | 188 289.00 | | 188 289.00 | 188 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 730.00 | | 268 730.00 | 268 730.00 |
110 Total général Actif | 356 247.00 | 18 947.00 | 337 300.00 | 356 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 354.00 | | | 425 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
242 Autres charges externes. | 167 438.00 | | | 167 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
252 Charges sociales | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 846.00 | | | 329 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 551.00 | | | 92 551.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 878.00 | | | 33 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |