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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 047 183.00 | | 15 047 183.00 | 15 047 183.00 |
BZ Autres créances | 285 809.00 | | 285 809.00 | 285 809.00 |
CF Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 341.00 | | 287 341.00 | 287 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 334 524.00 | | 15 334 524.00 | 15 334 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 047 183.00 | | 15 047 183.00 | 15 047 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 035 783.00 | 15 035 783.00 | | 15 035 783.00 |
DH Report à nouveau | -30 448.00 | -23 553.00 | | -30 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 867.00 | -6 895.00 | | -11 867.00 |
DK Provisions réglementées | 8 626.00 | 6 346.00 | | 8 626.00 |
DL TOTAL (I) | 15 002 094.00 | 15 011 681.00 | | 15 002 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 460.00 | 34 144.00 | | 321 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 2 816.00 | | 10 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 430.00 | 36 960.00 | | 332 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 334 524.00 | 15 048 641.00 | | 15 334 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -2 280.00 | | -2 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859.00 | 6 895.00 | | 13 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 867.00 | -6 895.00 | | -11 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 047 183.00 | | | 15 047 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 047 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 047 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 047 183.00 | | | 15 047 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 346.00 | 2 280.00 | | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 2 280.00 | | 6 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 460.00 | 321 460.00 | | 321 460.00 |
UX Autres créances clients | 285 809.00 | 285 809.00 | | 285 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 809.00 | 285 809.00 | | 285 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 430.00 | 332 430.00 | | 332 430.00 |