| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 559.00 | 1 703.00 | 4 856.00 | 6 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 559.00 | 1 703.00 | 741 856.00 | 743 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
BZ Autres créances | 332 556.00 | | 332 556.00 | 332 556.00 |
CF Disponibilités | 96 313.00 | | 96 313.00 | 96 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 032.00 | | 532 032.00 | 532 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 591.00 | 1 703.00 | 1 273 888.00 | 1 275 591.00 |
CU Autres participations | 737 000.00 | | 737 000.00 | 737 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
DG Autres réserves | 153 250.00 | 154 505.00 | | 153 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 718.00 | -1 255.00 | | 287 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 108.00 | 851 390.00 | | 1 139 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 450.00 | | 7 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 517.00 | 131 602.00 | | 108 517.00 |
EA Autres dettes | 12 425.00 | 273 066.00 | | 12 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 780.00 | 411 853.00 | | 134 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 888.00 | 1 263 243.00 | | 1 273 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 780.00 | 411 853.00 | | 134 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 574.00 | | 483 574.00 | 483 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 574.00 | | 483 574.00 | 483 574.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 099.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 579.00 | 482 192.00 | | 753 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 860.00 | 483 447.00 | | 465 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 718.00 | -1 255.00 | | 287 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 190.00 | | 5 369.00 | 738 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | 5 369.00 | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 000.00 | | | 737 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397.00 | 1 306.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397.00 | 1 306.00 | | 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 97 763.00 | 97 763.00 | | 97 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VC Groupe et associés | 312 294.00 | 312 294.00 | | 312 294.00 |
VI Groupe et associés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 319.00 | 430 319.00 | | 430 319.00 |
VW T.V.A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 780.00 | 134 780.00 | | 134 780.00 |