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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 310.00 | | 625 310.00 | 625 310.00 |
AP Constructions | 199 199.00 | 72 145.00 | 127 054.00 | 199 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 180.00 | 38 464.00 | 74 716.00 | 113 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 985.00 | 110 608.00 | 827 377.00 | 937 985.00 |
BT Marchandises | 190 741.00 | | 190 741.00 | 190 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | | 26 481.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
CF Disponibilités | 551 497.00 | | 551 497.00 | 551 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 310.00 | | 63 310.00 | 63 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 287.00 | | 891 287.00 | 891 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 272.00 | 110 608.00 | 1 718 664.00 | 1 829 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 150 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 785.00 | 14 061.00 | | 3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 696.00 | 53 479.00 | | 160 696.00 |
DL TOTAL (I) | 329 980.00 | 223 041.00 | | 329 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 301.00 | 719 419.00 | | 631 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 29 846.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 022.00 | 205 534.00 | | 251 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 117.00 | 109 618.00 | | 144 117.00 |
EA Autres dettes | 301 204.00 | 398 942.00 | | 301 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 993.00 | 68 863.00 | | 59 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 684.00 | 1 532 222.00 | | 1 388 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 664.00 | 1 755 262.00 | | 1 718 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 537.00 | 1 532 222.00 | | 884 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 985.00 | | | 937 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 310.00 | | | 625 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 379.00 | | | 312 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 152.00 | 31 456.00 | | 79 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 152.00 | 31 456.00 | | 79 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 022.00 | 251 022.00 | | 251 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 335.00 | 38 335.00 | | 38 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 186.00 | 60 186.00 | | 60 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 278.00 | 42 278.00 | | 42 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 204.00 | 301 204.00 | | 301 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 301.00 | 127 154.00 | 504 147.00 | 631 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 118.00 | | | 88 118.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 345.00 | 149 345.00 | | 149 345.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 684.00 | 884 537.00 | 504 147.00 | 1 388 684.00 |