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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 618.00 | 3 788.00 | 830.00 | 4 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 378.00 | 9 848.00 | 13 530.00 | 23 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 263.00 | 39 598.00 | 64 665.00 | 104 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 259.00 | 53 234.00 | 90 025.00 | 143 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 146.00 | 11 834.00 | 465 312.00 | 477 146.00 |
BZ Autres créances | 114 736.00 | | 114 736.00 | 114 736.00 |
CF Disponibilités | 375 749.00 | | 375 749.00 | 375 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 853.00 | 11 834.00 | 1 135 019.00 | 1 146 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 113.00 | 65 068.00 | 1 225 044.00 | 1 290 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 662.00 | 101 234.00 | | 117 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 352.00 | 80 427.00 | | 268 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | 3 945.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 411 170.00 | 207 607.00 | | 411 170.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 26 300.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 26 300.00 | | 80 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 217 599.00 | 250 041.00 | | 217 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 6 349.00 | | 1 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 238.00 | 13 367.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 579.00 | 265 754.00 | | 299 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 701.00 | 77 832.00 | | 131 701.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 888.00 | | | 79 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 874.00 | 613 343.00 | | 733 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 044.00 | 847 250.00 | | 1 225 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 032 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 032 466.00 | |
FM Production stockée | | | 27 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 074 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 911.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 848.00 | | 1 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 4 136.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 661.00 | -3 288.00 | | -8 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 966.00 | 28 257.00 | | 90 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 546.00 | 1 729 071.00 | | 3 075 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 195.00 | 1 648 643.00 | | 2 807 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 352.00 | 80 427.00 | | 268 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 323.00 | 17 911.00 | | 35 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 835.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 370.00 | 17 076.00 | | 32 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 579.00 | 299 579.00 | | 299 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 701.00 | 131 701.00 | | 131 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 599.00 | 182 762.00 | 34 837.00 | 217 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 769.00 | 590 568.00 | 14 201.00 | 604 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 769.00 | 590 568.00 | 25 201.00 | 615 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 637.00 | 697 800.00 | 34 837.00 | 732 637.00 |