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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 988.00 | 1 844.00 | 9 144.00 | 10 988.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 008.00 | 1 844.00 | 59 164.00 | 61 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
084 Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 333.00 | | 37 333.00 | 37 333.00 |
110 Total général Actif | 98 341.00 | 1 844.00 | 96 497.00 | 98 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 306.00 | 12 525.00 | | 60 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 843.00 | 12 525.00 | | 90 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 251.00 | 15 489.00 | | 42 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 915.00 | -4 650.00 | | -15 915.00 |
242 Autres charges externes. | 32 045.00 | 9 880.00 | | 32 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 234.00 | 2 126.00 | | 3 234.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 150.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 541.00 | 22 995.00 | | 87 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 301.00 | -10 470.00 | | 3 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 74.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 152.00 | -10 544.00 | | 10 152.00 |